深圳国资委发声：万科没财务风险！如遇极端情况将帮助！深圳地铁董事长：我声明,将长期持有万科股份……

 

三笔境外债需最先偿还的为“万科香港5.35% N20240311”，于明年3月11日到期。对于明年到期的三笔美元债，万科方面回应，已提前从三方面做好充分的准备。

实际上，在市场看来，万科信用债违约概率极小。据中国基金报，一位业内资深人士对记者表示，即使明年的房地产销售市场维持当前淡势，以万科的现金储备和融资能力，偿还境内外短债，基本是没有问题。“即使考虑到极端情况，2024年底以前，万科信用债违约的概率也是极低。”

另据证券时报，会上，深圳市国资委不仅表态支持万科，还提出了具体支持措施：在坚持市场化、法治化的原则下，运用一切可能手段和途径与万科共同应对可能风险，包括但不限于通过受让、合作开发等方式加快推进万科大型城市更新项目开发建设；通过协同、合作等方式，提高万科持有的各类投资性房地产的流动性；配合万科优化长期股权投资结构；积极组织市属国有企业市场化方式参与债券认购等工作；积极协调各类金融机构加大对万科融资的支持力度。

据悉，深圳市国资委相关领导、深铁集团董事长辛杰，以及万科董事会主席郁亮、总裁祝九胜、公司副总裁兼财务负责人韩慧华将悉数参加会议。

她当时表示，万科上半年在境外完成了150亿再融资，主动提前进行了融资置换和短债归还，因此年内已无到期境外债务，年内目前境内待偿还信用债仅为3.8亿元，各项资金排布和还款安排都在有序进行中。

明年三笔境外债到期

万科集团

此次深圳国资委、大股东深铁集团共同出面，被市场认为是对万科的有力站台。

万科股价

其一是境外自有资金方面，万科于境外持有数十亿的自有资金可用于偿债，二是万科的境外平台前期投资了境内外项目，项目分红、回购、退出等都能提供充分的资金，三是通过银行端市场开展境外融资，万科8月已获取发改委2024年再融资中长期外债额度，并已启动与相关银行的沟通。

根据WIND数据显示，截至11月5日，万科存续境外债务总共有7笔，金额合计约32.2亿美元。早在今年中期业绩会上，韩慧华就已对境外债状况做过正面解答。

万科指出，截至三季度末，公司在手资金1037亿元，对短债的覆盖倍数2.2倍。年内公司已无境外债务到期，境内待偿还信用债仅3.8亿元。目前公司财务稳健，各项资金排布和还款安排都在有序进行中。公司会密切关注市场变化，积极加强与债券投资人的沟通，协助投资人更好地了解公司财务与经营情况，引导市场价格回归合理水平。

但在2024年，万科到期的美元债有三笔。其中两笔以美元计价：“万科香港4.2% N20240607”、“万科香港5.35% N20240311”，发行规模分别为6亿美元、6.3亿美元。另一笔为“万科香港3.45% N20240525”，发行规模为14.45亿元人民币。

对此，万科于10月31日回应，近期公司境内外部分债券品种交易出现异动，并非公司基本面出现任何问题，主要是市场情绪波动所致。同时境外市场出现有关公司的不实猜测，导致公司美元债价格在上周尾出现大幅波动。公司当前经营正常，1-9月累计合同销售金额2806亿元，保持在行业头部梯队，其中9月合同销售金额320亿元，环比增长41.6%。现金流方面，公司已连续14年保持经营性现金流为正，1-9月在覆盖37个新项目地价支出后仍然保持为正。

此前，万科多只债券价格大幅下跌，部分债券的收益率升至50%左右，最高接近60%。由于债券收益率与债券价格成反比，从而引发万科偿付能力是否出现问题的猜测。

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就在近期，万科交出了10月销售成绩单。公告显示，万科10月实现合同销售金额318.3亿元，同比持平，并连续2个月销售近320亿元。从行业数据对比来看，10月百强房企单月销售额同比下降33.5%，近半数百强房企同、环比双降。

业内人士：万科违约概率极低

据澎湃新闻，会议现场，深圳市国资委表示，万科具备足够的安全性，没有财务风险、管理风险，是深圳国资体系重要成员。如有需要或遭遇极端情况，我们有充分信心、足够的资金资源和工具，通过一切可能的市场化、法制化手段帮助万科积极应对。

另据蓝鲸记者，会上对于近期市场传深圳地铁计划减持万科股份的消息，深圳地铁董事长辛杰表示，“我声明，将长期持有万科股份。没有任何减持想法及行为，外界传播的信息是别有用心的，是造谣，请帮我们一起辟谣，“我们会怎么支持？会不会买债券？万科的背后是我们，我们背后是深圳国资，我们将择机购买万科公开债。”

11月6日，万科通过线上会议方式，统一与金融机构交流经营情况及近期二级市场债券价格波动事宜。

受此消息影响，万科多只境内债券午后上涨，截至发稿，“20万科06”上涨5.53%，另外，“20万科04”、“21万科02”均小幅上涨。

国盛证券一份研报显示，10月百强房企权益销售额环比微增4%，市场尚未明显起色。虽然9月各地政策大幅放松对需求的释放起到了一定提振作用，但是因为当前购房者信心较弱，存量需求释放后新增需求并未跟进，10月后两周市场热度较前两周明显走弱。

与此同时，万科当前现金状况也较为充裕。截至三季度末，万科在手资金1037亿元。剔除预售监管资金和受限资金，万科三季度末的现金短债比约1.4倍，虽较中期的1.6倍有小幅下跌，但较2022年末持平。另外，万科母公司层面的现金水平是2024年到期债务的1.8倍。

万科多只境内债券午后上涨